| 2025-06-30 | |
| 收入 | 87,669,511.79 |
| 利息合计 | 468,869.97 |
| 其中：存款利息收入 | 468,869.97 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 110,773,271.51 |
| 其中：股票投资收益 | 65,660,096.04 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 45,113,175.47 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -25,881,524.85 |
| 其他收入 | 2,308,895.16 |
| 费用 | 6,623,074.53 |
| 管理人报酬 | 5,464,228.80 |
| 基金托管费 | 1,092,845.73 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 66,000.00 |
| 利润总额 | 81,046,437.26 |
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