| 2025-06-30 | |
| 收入 | 55,465,755.24 |
| 利息合计 | 1,318,016.56 |
| 其中：存款利息收入 | 351,057.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 966,958.96 |
| 投资收益合计 | 41,808,044.73 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 41,808,044.73 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,181,487.53 |
| 其他收入 | 4,158,206.42 |
| 费用 | 3,912,857.92 |
| 管理人报酬 | 2,727,518.71 |
| 基金托管费 | 909,172.93 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,510.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,510.62 |
| 其他费用 | 112,519.65 |
| 利润总额 | 51,552,897.32 |
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