| 2025-06-30 | |
| 收入 | 61,464,552.44 |
| 利息合计 | 1,416,225.47 |
| 其中：存款利息收入 | 914,379.14 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 501,846.33 |
| 投资收益合计 | 42,493,702.06 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 42,493,702.06 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 13,474,305.46 |
| 其他收入 | 4,080,319.45 |
| 费用 | 4,032,837.33 |
| 管理人报酬 | 2,790,186.27 |
| 基金托管费 | 930,062.11 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 149,403.01 |
| 利润总额 | 57,431,715.11 |
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