| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,282,944.80 |
| 利息合计 | 101,304.94 |
| 其中：存款利息收入 | 101,304.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,544,927.31 |
| 其中：股票投资收益 | 1,308,440.14 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 236,487.17 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,640,756.85 |
| 其他收入 | -4,044.30 |
| 费用 | 111,391.19 |
| 管理人报酬 | 68,874.96 |
| 基金托管费 | 13,775.00 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 28,741.23 |
| 利润总额 | 3,171,553.61 |
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