| 2025-06-30 | |
| 收入 | 51,954,420.73 |
| 利息合计 | 6,233.79 |
| 其中：存款利息收入 | 6,233.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 9,470,022.19 |
| 其中：股票投资收益 | -32,450,647.18 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 117,020.11 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 41,803,649.26 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 40,298,721.18 |
| 其他收入 | 2,179,443.57 |
| 费用 | 4,014,650.71 |
| 管理人报酬 | 2,879,701.28 |
| 基金托管费 | 959,900.48 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 175,048.72 |
| 利润总额 | 47,939,770.02 |
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