富国深证50ETF(159350)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国深证50ETF(159350)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-273,938.51	145,441,509.62	-30,527,880.62
利息合计	2,046.09	64,700.83	56,171.27
其中：存款利息收入	2,046.09	45,371.47	36,841.91
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	8,086,701.77	137,443,299.53	11,789,536.80
其中：股票投资收益	3,851,187.49	119,312,039.75	1,585,780.85
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	4,235,514.28	18,131,259.78	10,203,755.95
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-8,234,344.40	7,780,628.35	-42,367,544.10
其他收入	-128,341.97	152,880.91	-6,044.59
费用	1,216,102.65	5,254,037.09	2,670,069.80
管理人报酬	883,504.43	4,107,089.05	2,089,833.31
基金托管费	176,700.85	821,417.78	417,966.70
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	155,897.37	325,460.67	162,200.20
利润总额	-1,490,041.16	140,187,472.53	-33,197,950.42

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