中证500ETF基金(159337)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
73,706,955.70 |
42,741,530.38 |
| 利息合计 |
24,319.23 |
93,900.90 |
| 其中：存款利息收入 |
24,319.23 |
93,900.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
26,531,436.57 |
36,393,802.02 |
| 其中：股票投资收益 |
14,254,644.50 |
35,240,918.21 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
12,276,792.07 |
1,152,883.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
46,707,805.55 |
4,412,821.25 |
| 其他收入 |
443,394.35 |
1,841,006.21 |
| 费用 |
3,448,532.98 |
1,122,066.29 |
| 管理人报酬 |
3,062,899.86 |
954,242.09 |
| 基金托管费 |
306,289.96 |
95,424.20 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,343.16 |
72,400.00 |
| 利润总额 |
70,258,422.72 |
41,619,464.09 |
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