| 2025-06-30 | |
| 收入 | 12,028,458.78 |
| 利息合计 | 273,971.35 |
| 其中：存款利息收入 | 71,627.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 202,344.27 |
| 投资收益合计 | 6,798,083.98 |
| 其中：股票投资收益 | 2,463,354.90 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,334,729.08 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,432,435.37 |
| 其他收入 | 523,968.08 |
| 费用 | 621,552.33 |
| 管理人报酬 | 397,567.01 |
| 基金托管费 | 66,261.13 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 157,724.19 |
| 利润总额 | 11,406,906.45 |
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