万家中证港股通央企红利ETF(159333)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
55,247,962.08 |
32,519,051.26 |
| 利息合计 |
11,072.48 |
53,271.09 |
| 其中：存款利息收入 |
11,072.48 |
53,271.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益合计 |
17,084,349.92 |
15,454,259.47 |
| 其中：股票投资收益 |
889,458.47 |
12,190,399.17 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
16,194,891.45 |
3,263,860.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
37,476,130.30 |
8,734,454.65 |
| 其他收入 |
676,409.38 |
8,277,066.05 |
| 费用 |
1,636,079.79 |
602,825.03 |
| 管理人报酬 |
1,231,162.71 |
377,806.40 |
| 基金托管费 |
246,232.57 |
75,561.25 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
158,684.51 |
149,457.38 |
| 利润总额 |
53,611,882.29 |
31,916,226.23 |
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