| 2025-06-30 | |
| 收入 | 333,122.94 |
| 利息合计 | 3,868.48 |
| 其中：存款利息收入 | 3,868.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 3,826,019.84 |
| 其中：股票投资收益 | 1,928,937.72 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,897,082.12 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,533,210.78 |
| 其他收入 | 36,445.40 |
| 费用 | 553,458.10 |
| 管理人报酬 | 327,655.18 |
| 基金托管费 | 65,531.04 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 160,271.88 |
| 利润总额 | -220,335.16 |
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