银华恒指港股通ETF(159318)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,794,035.36 |
7,254,556.23 |
| 利息合计 |
52,014.74 |
193,667.09 |
| 其中：存款利息收入 |
52,014.74 |
193,667.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
10,136,904.98 |
4,210,221.47 |
| 其中：股票投资收益 |
9,198,725.25 |
1,684,825.18 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
938,179.73 |
2,525,396.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
462,233.88 |
4,419,213.52 |
| 其他收入 |
142,881.76 |
-1,568,545.85 |
| 费用 |
310,183.11 |
477,455.66 |
| 管理人报酬 |
128,754.14 |
295,532.35 |
| 基金托管费 |
25,750.87 |
59,106.47 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
155,678.10 |
122,816.84 |
| 利润总额 |
10,483,852.25 |
6,777,100.57 |
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