天弘中证芯片产业ETF(159310)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
318,351,880.03 |
13,578,664.88 |
| 利息合计 |
97,198.70 |
70,276.91 |
| 其中：存款利息收入 |
97,198.70 |
70,276.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
116,049,733.71 |
6,723,944.42 |
| 其中：股票投资收益 |
114,639,950.20 |
5,829,560.69 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,409,783.51 |
894,383.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
196,214,538.85 |
6,614,935.75 |
| 其他收入 |
5,990,408.77 |
169,507.80 |
| 费用 |
2,805,409.01 |
425,264.60 |
| 管理人报酬 |
2,399,151.29 |
338,181.63 |
| 基金托管费 |
239,915.10 |
33,818.15 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
166,342.62 |
53,264.82 |
| 利润总额 |
315,546,471.02 |
13,153,400.28 |
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