平安中证汽车零部件主题ETF(159306)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-6,722,998.10 |
-16,539,797.37 |
| 利息合计 |
44,235.37 |
37,085.95 |
| 其中：存款利息收入 |
44,235.37 |
37,085.95 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-7,580,767.92 |
-5,176,256.34 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,064,300.65 |
-6,514,222.74 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,483,532.73 |
1,337,966.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
739,229.79 |
-11,285,755.98 |
| 其他收入 |
74,304.66 |
-114,871.00 |
| 费用 |
513,848.41 |
225,375.44 |
| 管理人报酬 |
247,510.10 |
132,204.56 |
| 基金托管费 |
49,502.00 |
26,440.92 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
| 其他费用 |
216,836.31 |
66,729.96 |
| 利润总额 |
-7,236,846.51 |
-16,765,172.81 |
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