大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
33,312,619.47 |
-483,819.82 |
| 利息合计 |
27,618.89 |
41,927.37 |
| 其中：存款利息收入 |
27,618.89 |
41,927.37 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益合计 |
21,346,658.47 |
-1,128,546.07 |
| 其中：股票投资收益 |
21,050,242.00 |
-1,914,642.24 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
296,416.47 |
786,096.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,467,774.41 |
1,522,840.12 |
| 其他收入 |
470,567.70 |
-920,041.24 |
| 费用 |
291,160.96 |
447,081.21 |
| 管理人报酬 |
193,861.97 |
233,574.03 |
| 基金托管费 |
38,772.36 |
46,714.83 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
58,526.63 |
166,792.35 |
| 利润总额 |
33,021,458.51 |
-930,901.03 |
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