| 2025-06-30 | |
| 收入 | 6,239,206.88 |
| 利息合计 | 80,697.09 |
| 其中：存款利息收入 | 35,045.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 45,652.05 |
| 投资收益合计 | 5,634,475.43 |
| 其中：股票投资收益 | 5,270,509.71 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 363,965.72 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 520,708.76 |
| 其他收入 | 3,325.60 |
| 费用 | 102,123.00 |
| 管理人报酬 | 31,960.35 |
| 基金托管费 | 10,653.49 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 59,509.16 |
| 利润总额 | 6,137,083.88 |
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