易方达深证50ETF(159150)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达深证50ETF(159150)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,058,975.70	43,757,360.55	-12,261,367.91
利息合计	10,126.95	152,928.44	136,199.77
其中：存款利息收入	10,126.95	82,791.46	69,027.78
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	5,723,717.09	42,000,581.40	5,230,440.85
其中：股票投资收益	3,086,191.94	34,194,025.02	400,747.92
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,637,525.15	7,806,556.38	4,829,692.93
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-6,705,464.55	1,780,306.83	-17,612,104.07
其他收入	-87,355.19	-176,456.12	-15,904.46
费用	359,949.74	2,917,563.79	1,999,923.82
管理人报酬	149,089.12	2,155,958.93	1,517,137.46
基金托管费	49,696.41	436,352.36	303,427.44
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	161,164.21	325,000.00	179,117.12
利润总额	-1,418,925.44	40,839,796.76	-14,261,291.73

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