易方达深证50ETF(159150)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
43,757,360.55 |
-12,261,367.91 |
| 利息合计 |
152,928.44 |
136,199.77 |
| 其中：存款利息收入 |
82,791.46 |
69,027.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
42,000,581.40 |
5,230,440.85 |
| 其中：股票投资收益 |
34,194,025.02 |
400,747.92 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
7,806,556.38 |
4,829,692.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,780,306.83 |
-17,612,104.07 |
| 其他收入 |
-176,456.12 |
-15,904.46 |
| 费用 |
2,917,563.79 |
1,999,923.82 |
| 管理人报酬 |
2,155,958.93 |
1,517,137.46 |
| 基金托管费 |
436,352.36 |
303,427.44 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
325,000.00 |
179,117.12 |
| 利润总额 |
40,839,796.76 |
-14,261,291.73 |
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