银河收益混合(151002)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河收益混合(151002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	35,310,284.00	15,522,461.71	1,370,862.24	10,734,464.16
利息合计	249,987.77	119,877.82	203,955.62	88,310.84
其中：存款利息收入	208,275.48	109,221.41	141,319.04	57,603.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,712.29	10,656.41	62,636.58	30,707.16
投资收益合计	7,189,769.50	-8,496,507.80	7,497,182.25	2,625,004.93
其中：股票投资收益	-18,470,796.37	-19,518,277.51	-11,500,731.47	-8,021,048.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,949,877.45	9,417,641.28	15,487,154.43	9,075,837.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,710,688.42	1,604,128.43	3,510,759.29	1,570,216.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,628,247.48	23,719,635.36	-6,685,917.25	7,771,427.08
其他收入	242,279.25	179,456.33	355,641.62	249,721.31
费用	8,055,498.07	4,213,002.49	9,730,374.65	4,994,955.39
管理人报酬	5,095,820.11	2,633,421.15	6,034,382.21	3,160,524.55
基金托管费	1,358,885.26	702,245.53	1,609,168.59	842,806.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,408,975.08	782,273.96	1,912,090.66	900,637.59
其中：卖出回购金融资产支出	1,408,975.08	782,273.96	1,912,090.66	900,637.59
其他费用	157,566.44	77,542.35	146,859.39	72,710.73
利润总额	27,254,785.93	11,309,459.22	-8,359,512.41	5,739,508.77

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