银河收益混合(151002)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河收益混合(151002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,140,608.12	35,310,284.00	15,522,461.71	1,370,862.24
利息合计	168,309.49	249,987.77	119,877.82	203,955.62
其中：存款利息收入	43,685.38	208,275.48	109,221.41	141,319.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	124,624.11	41,712.29	10,656.41	62,636.58
投资收益合计	5,046,663.31	7,189,769.50	-8,496,507.80	7,497,182.25
其中：股票投资收益	-772,348.73	-18,470,796.37	-19,518,277.51	-11,500,731.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,924,830.64	21,949,877.45	9,417,641.28	15,487,154.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	894,181.40	3,710,688.42	1,604,128.43	3,510,759.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-104,428.04	27,628,247.48	23,719,635.36	-6,685,917.25
其他收入	30,063.36	242,279.25	179,456.33	355,641.62
费用	3,411,148.34	8,055,498.07	4,213,002.49	9,730,374.65
管理人报酬	2,373,630.16	5,095,820.11	2,633,421.15	6,034,382.21
基金托管费	632,968.07	1,358,885.26	702,245.53	1,609,168.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	312,463.46	1,408,975.08	782,273.96	1,912,090.66
其中：卖出回购金融资产支出	312,463.46	1,408,975.08	782,273.96	1,912,090.66
其他费用	78,537.97	157,566.44	77,542.35	146,859.39
利润总额	1,729,459.78	27,254,785.93	11,309,459.22	-8,359,512.41

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