银河稳健混合(151001)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河稳健混合(151001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-22,905,208.95	63,375,247.05	-38,165,541.94	-162,612,604.50
利息合计	75,993.83	159,834.40	62,767.45	200,505.58
其中：存款利息收入	75,993.83	159,834.40	62,767.45	200,505.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,761,695.64	-21,693,890.61	-28,002,401.83	-69,380,146.03
其中：股票投资收益	676,981.88	-29,256,066.74	-32,848,232.23	-76,107,979.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	384,896.74	2,296,777.07	1,066,845.02	2,761,142.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,699,817.02	5,265,399.06	3,778,985.38	3,966,690.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,883,480.35	84,732,002.28	-10,315,221.15	-93,658,996.81
其他收入	140,581.93	177,300.98	89,313.59	226,032.76
费用	4,180,803.81	8,042,269.26	3,934,330.86	12,178,152.31
管理人报酬	3,530,491.70	6,776,632.58	3,314,173.99	10,320,706.27
基金托管费	588,415.26	1,129,438.80	552,362.38	1,720,117.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,896.85	136,169.36	67,766.64	137,096.57
利润总额	-27,086,012.76	55,332,977.79	-42,099,872.80	-174,790,756.81

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