银河稳健混合(151001)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河稳健混合(151001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	63,375,247.05	-38,165,541.94	-162,612,604.50	-66,274,234.01
利息合计	159,834.40	62,767.45	200,505.58	105,660.58
其中：存款利息收入	159,834.40	62,767.45	200,505.58	105,660.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,693,890.61	-28,002,401.83	-69,380,146.03	-11,065,841.62
其中：股票投资收益	-29,256,066.74	-32,848,232.23	-76,107,979.31	-15,565,676.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,296,777.07	1,066,845.02	2,761,142.71	2,530,716.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,265,399.06	3,778,985.38	3,966,690.57	1,969,118.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	84,732,002.28	-10,315,221.15	-93,658,996.81	-55,463,529.43
其他收入	177,300.98	89,313.59	226,032.76	149,476.46
费用	8,042,269.26	3,934,330.86	12,178,152.31	7,103,517.22
管理人报酬	6,776,632.58	3,314,173.99	10,320,706.27	6,030,908.92
基金托管费	1,129,438.80	552,362.38	1,720,117.65	1,005,151.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,169.36	67,766.64	137,096.57	67,359.77
利润总额	55,332,977.79	-42,099,872.80	-174,790,756.81	-73,377,751.23

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