银河研究精选混合A(150968)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
80,874,169.99 |
-46,707,938.12 |
-200,681,624.09 |
-83,448,653.05 |
| 利息合计 |
245,827.13 |
118,789.08 |
278,902.66 |
151,037.37 |
| 其中：存款利息收入 |
245,827.13 |
118,789.08 |
278,902.66 |
151,037.37 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-31,910,170.65 |
-33,927,447.23 |
-143,332,849.27 |
-62,418,952.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-38,826,232.97 |
-38,944,259.50 |
-148,081,437.93 |
-65,108,078.77 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
94,030.81 |
94,030.81 |
-704,298.83 |
23,109.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,822,031.51 |
4,922,781.46 |
5,452,887.49 |
2,666,017.21 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
112,533,083.21 |
-12,900,888.99 |
-57,634,124.24 |
-21,184,595.15 |
| 其他收入 |
5,430.30 |
1,609.02 |
6,446.76 |
3,856.79 |
| 费用 |
8,496,275.46 |
4,079,539.99 |
12,511,608.80 |
7,314,246.64 |
| 管理人报酬 |
7,149,227.49 |
3,430,460.01 |
10,590,818.11 |
6,203,252.57 |
| 基金托管费 |
1,191,537.90 |
571,743.31 |
1,765,136.34 |
1,033,875.44 |
| 销售服务费 |
234.78 |
89.38 |
171.45 |
47.00 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
155,275.00 |
77,247.00 |
155,280.00 |
76,988.46 |
| 利润总额 |
72,377,894.53 |
-50,787,478.11 |
-213,193,232.89 |
-90,762,899.69 |
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