银河银泰混合(150103)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河银泰混合(150103)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,438,999.37	-46,142,850.83	-194,595,378.21	-35,227,083.38
利息合计	1,096,546.98	514,055.07	704,856.77	316,251.40
其中：存款利息收入	154,922.55	77,182.67	114,736.75	62,912.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	941,624.43	436,872.40	590,120.02	253,338.93
投资收益合计	-72,262,533.80	-93,020,726.13	-7,626,066.11	57,379,233.61
其中：股票投资收益	-92,366,500.76	-103,651,265.00	-25,013,256.75	45,931,587.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,418,810.34	2,640,563.00	6,716,022.28	3,059,182.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,685,156.62	7,989,975.87	10,671,168.36	8,388,463.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,579,036.18	46,352,648.61	-187,745,701.21	-92,961,532.11
其他收入	25,950.01	11,171.62	71,532.34	38,963.72
费用	13,115,369.57	6,502,833.78	19,176,367.13	11,030,004.55
管理人报酬	11,076,269.27	5,491,486.08	15,879,708.95	8,984,949.98
基金托管费	1,846,044.92	915,247.70	2,646,618.04	1,497,491.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	445,911.84	445,891.40
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	445,911.84	445,891.40
其他费用	193,053.15	96,100.00	204,122.94	101,669.27
利润总额	4,323,629.80	-52,645,684.61	-213,771,745.34	-46,257,087.93

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