银河银富货币A(150005)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河银富货币A(150005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	236,924,541.92	547,932,971.34	271,246,951.72	595,493,042.80
利息合计	89,886,353.12	309,049,759.56	144,041,210.19	280,866,355.70
其中：存款利息收入	58,802,739.84	241,663,317.27	120,252,326.56	207,824,165.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,083,613.28	67,386,442.29	23,788,883.63	73,042,190.38
投资收益合计	147,038,188.80	238,883,211.78	127,205,741.53	314,626,687.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	147,038,188.80	238,883,211.78	127,205,741.53	314,626,687.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	88,301,291.25	176,648,137.22	83,925,408.21	180,622,775.73
管理人报酬	41,026,241.47	79,714,843.11	36,918,384.17	78,270,455.10
基金托管费	12,432,194.39	24,156,013.15	11,187,389.17	23,718,319.74
销售服务费	30,877,038.28	59,928,070.10	27,746,481.45	58,825,667.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,841,911.86	12,492,819.33	7,896,916.55	19,482,950.92
其中：卖出回购金融资产支出	3,841,911.86	12,492,819.33	7,896,916.55	19,482,950.92
其他费用	109,278.50	246,092.94	122,136.63	252,499.88
利润总额	148,623,250.67	371,284,834.12	187,321,543.51	414,870,267.07

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