国投瑞银货币B(128011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银货币B(128011)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	49,762,248.41	100,036,494.74	55,490,348.20	100,849,744.53
利息合计	11,653,241.81	32,352,509.02	19,730,866.24	37,864,372.67
其中：存款利息收入	2,825,050.12	15,198,558.21	8,702,777.58	12,752,041.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,828,191.69	17,153,950.81	11,028,088.66	25,112,331.39
投资收益合计	38,109,006.60	67,683,985.72	35,759,481.96	62,985,371.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,109,006.60	67,683,985.72	35,759,481.96	62,985,371.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	18,998,943.80	31,696,396.41	15,801,929.96	24,000,525.45
管理人报酬	8,404,055.24	14,563,871.33	7,625,452.67	12,832,541.47
基金托管费	2,546,683.38	4,413,294.38	2,310,743.25	3,888,648.96
销售服务费	5,952,812.66	9,544,325.60	4,817,703.97	4,116,891.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,936,241.38	2,864,455.22	868,454.88	2,738,819.74
其中：卖出回购金融资产支出	1,936,241.38	2,864,455.22	868,454.88	2,738,819.74
其他费用	138,496.99	273,454.71	156,583.21	321,944.36
利润总额	30,763,304.61	68,340,098.33	39,688,418.24	76,849,219.08

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