国投瑞银稳定增利债券C(121009)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银稳定增利债券C(121009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,737,233.62	22,403,872.30	11,763,627.91	15,155,119.76
利息合计	18,680.71	135,139.44	59,844.33	135,570.27
其中：存款利息收入	18,680.71	134,947.93	59,844.33	129,954.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	191.51	-	5,615.47
投资收益合计	8,996,213.82	18,725,524.49	8,351,607.11	8,092,226.68
其中：股票投资收益	22,746.13	-120,455.77	-61,211.84	-248,640.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,973,467.69	18,845,980.26	8,412,818.95	8,340,867.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,278,630.09	3,540,977.62	3,350,765.32	6,919,249.22
其他收入	969.18	2,230.75	1,411.15	8,073.59
费用	2,114,399.59	5,700,530.47	2,965,294.25	5,563,174.16
管理人报酬	917,574.02	2,548,784.09	1,318,536.45	2,054,587.12
基金托管费	305,858.04	849,594.64	439,512.12	684,862.42
销售服务费	339,074.91	765,238.38	398,501.71	940,581.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	439,711.50	1,293,245.82	674,764.83	1,609,086.31
其中：卖出回购金融资产支出	439,711.50	1,293,245.82	674,764.83	1,609,086.31
其他费用	102,512.21	204,788.90	112,675.21	226,775.18
利润总额	3,622,834.03	16,703,341.83	8,798,333.66	9,591,945.60

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