国投瑞银成长优选混合(121008)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投瑞银成长优选混合(121008) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银成长优选混合(121008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	299,345.38	-7,384,407.60	-17,849,889.98	-71,354,975.18
利息合计	99,833.67	426,614.18	111,942.34	360,587.84
其中：存款利息收入	76,902.70	193,583.94	97,205.42	259,397.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,930.97	233,030.24	14,736.92	101,190.22
投资收益合计	2,813,356.68	-15,873,724.19	-12,183,111.12	-55,479,540.49
其中：股票投资收益	46,409.04	-21,231,388.82	-14,606,639.40	-60,862,788.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,028.61	372,945.90	175,917.12	546,462.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,657,919.03	4,984,718.73	2,247,611.16	4,836,785.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,616,016.08	8,032,052.78	-5,805,555.90	-16,352,731.62
其他收入	2,171.11	30,649.63	26,834.70	116,709.09
费用	2,581,426.63	5,459,561.35	2,819,606.00	8,281,322.26
管理人报酬	2,126,298.18	4,505,030.25	2,323,864.59	6,905,237.51
基金托管费	354,383.04	750,838.39	387,310.75	1,150,872.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,662.86	202,898.00	108,377.60	224,847.00
利润总额	-2,282,081.25	-12,843,968.95	-20,669,495.98	-79,636,297.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年