国投瑞银稳健增长混合(121006)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银稳健增长混合(121006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	33,587,425.68	13,317,914.36	-33,777,386.18	-10,856,948.14
利息合计	659,682.62	228,776.53	1,125,636.37	491,413.60
其中：存款利息收入	292,371.21	155,903.26	530,159.47	230,419.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	367,311.41	72,873.27	595,476.90	260,993.88
投资收益合计	6,861,330.20	-6,897,266.09	-30,785,296.33	-10,770,515.08
其中：股票投资收益	-5,861,981.50	-13,764,051.63	-38,378,998.75	-15,937,357.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,213,212.46	702,054.79	180,711.80	421,939.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,510,099.24	6,164,730.75	7,412,990.62	4,744,902.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,032,673.63	19,977,604.94	-4,140,067.06	-589,817.27
其他收入	33,739.23	8,798.98	22,340.84	11,970.61
费用	8,240,891.18	4,142,514.04	9,819,123.91	5,522,616.05
管理人报酬	6,883,759.22	3,452,950.72	8,218,865.30	4,635,643.49
基金托管费	1,147,293.20	575,491.77	1,369,810.88	772,607.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,051.00	113,555.66	228,192.00	113,325.55
利润总额	25,346,534.50	9,175,400.32	-43,596,510.09	-16,379,564.19

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