国投瑞银创新动力混合(121005)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银创新动力混合(121005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-15,360,979.26	-39,194,215.00	-141,638,860.30	-72,833,308.21
利息合计	1,147,629.93	446,166.90	1,337,520.37	626,537.24
其中：存款利息收入	893,565.46	423,732.49	1,168,699.65	611,408.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	254,064.47	22,434.41	168,820.72	15,129.24
投资收益合计	-35,114,935.34	-36,688,307.22	-143,516,124.73	-41,236,735.56
其中：股票投资收益	-46,519,720.46	-41,696,585.39	-154,124,765.74	-46,602,799.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	803,859.35	377,199.04	667,038.24	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,600,925.77	4,631,079.13	9,941,602.77	5,366,063.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,586,657.76	-2,959,192.94	510,661.62	-32,239,692.80
其他收入	19,668.39	7,118.26	29,082.44	16,582.91
费用	11,592,913.03	5,909,907.96	16,107,188.70	9,306,907.25
管理人报酬	9,754,135.85	4,960,115.20	13,593,754.12	7,872,098.05
基金托管费	1,625,689.33	826,685.86	2,265,625.64	1,312,016.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,200.00	123,026.14	247,200.00	122,738.35
利润总额	-26,953,892.29	-45,104,122.96	-157,746,049.00	-82,140,215.46

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