国投瑞银核心企业混合(121003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银核心企业混合(121003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,937,755.26	-3,494,775.05	-72,428,652.08	13,803,726.26
利息合计	687,338.52	183,513.42	502,967.93	252,007.02
其中：存款利息收入	351,520.29	167,671.80	416,660.43	177,575.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	335,818.23	15,841.62	86,307.50	74,431.24
投资收益合计	-33,659,183.99	-44,770,388.32	-80,951,981.60	-25,797,742.24
其中：股票投资收益	-51,965,277.93	-55,871,458.43	-96,706,230.39	-34,938,903.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	624,219.35	202,535.39	1,584,879.31	900,030.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,681,874.59	10,898,534.72	14,169,369.48	8,241,130.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,872,978.88	41,067,238.32	8,009,161.59	39,343,196.67
其他收入	36,621.85	24,861.53	11,200.00	6,264.81
费用	11,501,979.80	5,803,943.75	14,432,265.14	8,184,172.02
管理人报酬	9,675,089.02	4,868,840.22	12,156,572.29	6,908,580.47
基金托管费	1,612,514.83	811,473.36	2,026,095.48	1,151,430.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,167.00	123,573.14	248,311.47	123,294.75
利润总额	13,435,775.46	-9,298,718.80	-86,860,917.22	5,619,554.24

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