国投瑞银景气行业混合(121002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银景气行业混合(121002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,353,713.87	7,775,031.62	-18,667,792.92	8,707,985.20
利息合计	395,729.21	213,268.68	340,841.99	175,537.57
其中：存款利息收入	395,729.21	213,268.68	340,841.99	175,537.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,059,025.05	-11,994,310.01	-31,825,403.99	-12,156,953.29
其中：股票投资收益	-26,996,624.52	-24,954,316.34	-44,882,719.73	-18,882,522.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,699,345.96	7,509,476.73	7,610,978.10	3,670,636.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,238,253.51	5,450,529.60	5,446,337.64	3,054,933.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,013,653.99	19,555,223.84	12,813,643.62	20,687,743.57
其他收入	3,355.72	849.11	3,125.46	1,657.35
费用	9,843,103.89	5,350,652.04	12,846,641.28	6,897,427.88
管理人报酬	6,537,268.82	3,368,067.18	8,349,072.65	4,673,835.35
基金托管费	1,089,544.91	561,344.63	1,391,512.17	778,972.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,003,817.34	1,299,657.69	2,859,155.78	1,320,727.70
其中：卖出回购金融资产支出	2,003,817.34	1,299,657.69	2,859,155.78	1,320,727.70
其他费用	207,200.00	118,053.90	236,750.00	117,328.95
利润总额	14,510,609.98	2,424,379.58	-31,514,434.20	1,810,557.32

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