国投瑞银融华债券(121001)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银融华债券(121001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,131,976.41	149,493,874.42	101,577,696.67	11,740,495.19
利息合计	58,654.11	285,655.37	165,788.98	536,925.62
其中：存款利息收入	32,487.48	225,406.41	133,393.92	95,745.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,166.63	60,248.96	32,395.06	441,180.58
投资收益合计	31,542,043.94	81,603,337.52	41,373,280.77	18,579,512.85
其中：股票投资收益	1,773,940.02	16,768,546.67	6,826,713.74	1,934,681.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,460,671.30	53,920,966.69	28,510,685.34	14,874,818.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,307,432.62	10,913,824.16	6,035,881.69	1,770,012.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,531,460.75	65,808,785.91	58,924,533.93	-7,473,950.02
其他收入	62,739.11	1,796,095.62	1,114,092.99	98,006.74
费用	6,754,865.25	18,467,270.77	9,968,524.77	6,184,567.44
管理人报酬	4,686,429.55	11,741,351.91	6,534,178.02	4,100,815.49
基金托管费	1,249,714.51	3,131,027.21	1,742,447.45	1,093,550.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	658,952.82	3,307,600.71	1,545,307.94	740,434.91
其中：卖出回购金融资产支出	658,952.82	3,307,600.71	1,545,307.94	740,434.91
其他费用	145,339.85	222,200.00	113,081.66	227,050.00
利润总额	11,377,111.16	131,026,603.65	91,609,171.90	5,555,927.75

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