易方达亚洲精选股票(118001)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达亚洲精选股票(118001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	613,111,895.26	755,473,921.86	-307,812,066.99	137,828,458.02
利息合计	416,539.63	223,151.44	523,405.03	327,402.77
其中：存款利息收入	416,539.63	223,151.44	523,405.03	327,402.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-560,256,576.96	-652,817,883.84	-55,032,493.32	-18,002,582.59
其中：股票投资收益	-637,778,021.14	-698,956,551.24	-132,687,176.70	-51,328,684.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	239,937.53	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	77,281,506.65	46,138,667.40	77,654,683.38	33,326,101.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,162,914,655.13	1,402,115,635.55	-255,371,478.06	151,169,288.54
其他收入	967,276.73	407,704.32	1,322,799.85	918,320.09
费用	79,514,678.64	41,303,293.98	90,311,013.15	47,732,024.41
管理人报酬	63,904,834.30	33,027,041.86	72,696,588.99	38,564,918.98
基金托管费	14,911,128.02	7,706,309.79	16,962,537.37	8,998,481.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,493.35	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,493.35	-	-	-
其他费用	696,222.97	569,942.33	651,886.79	168,624.42
利润总额	533,597,216.62	714,170,627.88	-398,123,080.14	90,096,433.61

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