易方达策略成长二号混合(112002)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达策略成长二号混合(112002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	87,185,700.48	-61,898,999.41	-69,822,170.48	-127,277,883.65
利息合计	125,299.78	269,274.09	131,366.12	285,049.28
其中：存款利息收入	125,299.78	269,274.09	131,366.12	285,049.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,062,357.42	-64,781,175.45	-77,979,700.19	-103,185,073.11
其中：股票投资收益	38,975,122.14	-74,816,811.15	-85,271,759.30	-108,914,475.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-329,323.88	-211,803.08	6,154.05	539,761.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,416,559.16	10,247,438.78	7,285,905.06	5,189,640.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,992,992.42	2,596,502.61	8,020,279.01	-24,508,862.30
其他收入	5,050.86	16,399.34	5,884.58	131,002.48
费用	4,602,104.46	9,251,006.42	4,751,235.64	13,436,405.13
管理人报酬	3,836,274.59	7,721,326.76	3,965,715.69	11,299,751.47
基金托管费	639,379.15	1,286,887.74	660,952.60	1,883,291.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,440.25	242,745.92	124,545.21	253,286.34
利润总额	82,583,596.02	-71,150,005.83	-74,573,406.12	-140,714,288.78

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