易方达安源中短债债券A(110053)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达安源中短债债券A(110053) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达安源中短债债券A(110053)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	51,384,537.62	310,825,207.30	202,219,842.06	266,309,553.65
利息合计	107,721.99	722,681.11	356,970.46	288,255.62
其中：存款利息收入	107,721.99	507,083.60	149,214.99	282,632.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	215,597.51	207,755.47	5,622.90
投资收益合计	65,300,953.66	307,086,326.30	179,251,636.62	236,524,026.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,896,769.14	300,021,748.28	174,561,764.23	225,027,724.73
资产支持证券投资收益	1,773,043.89	7,064,578.02	4,689,872.39	11,496,302.06
衍生工具收益	-1,368,859.37	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,115,353.84	2,473,687.52	22,239,008.12	29,097,501.58
其他收入	91,215.81	542,512.37	372,226.86	399,769.66
费用	19,223,434.48	73,444,622.80	37,803,512.45	69,714,335.43
管理人报酬	6,716,748.30	26,222,815.20	15,180,733.95	19,835,332.22
基金托管费	2,238,916.12	8,740,938.41	5,060,244.64	6,611,777.39
销售服务费	2,330,663.18	7,050,100.20	3,981,477.61	5,441,847.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,593,346.88	30,317,215.40	12,978,896.20	36,831,766.83
其中：卖出回购金融资产支出	7,593,346.88	30,317,215.40	12,978,896.20	36,831,766.83
其他费用	154,086.58	320,157.80	168,542.36	334,617.54
利润总额	32,161,103.14	237,380,584.50	164,416,329.61	196,595,218.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年