易方达安和中短债A(110051)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达安和中短债A(110051)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	110,429,378.97	349,029,150.74	192,397,737.96	104,116,369.80
利息合计	1,676,130.09	7,938,110.94	6,324,927.57	452,306.92
其中：存款利息收入	172,928.52	494,525.90	56,861.80	50,963.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,503,201.57	7,443,585.04	6,268,065.77	401,343.66
投资收益合计	124,063,290.50	330,978,927.48	156,920,427.28	94,463,192.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	123,165,328.97	325,113,105.87	152,910,026.66	90,460,198.80
资产支持证券投资收益	642,058.64	5,865,821.61	4,010,400.62	4,002,993.31
衍生工具收益	255,902.89	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,449,311.38	9,334,209.40	28,959,747.27	8,792,863.94
其他收入	139,269.76	777,902.92	192,635.84	408,006.83
费用	21,698,505.17	51,613,174.31	27,602,416.66	19,396,435.71
管理人报酬	11,128,745.55	20,768,269.28	10,191,944.90	5,456,089.69
基金托管费	2,782,186.33	5,192,067.33	2,547,986.25	1,364,022.41
销售服务费	2,380,939.29	6,478,833.28	3,425,074.78	3,578,745.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,815,919.02	17,863,891.57	10,808,352.28	8,428,527.72
其中：卖出回购金融资产支出	4,815,919.02	17,863,891.57	10,808,352.28	8,428,527.72
其他费用	162,752.85	332,345.51	167,225.43	314,366.93
利润总额	88,730,873.80	297,415,976.43	164,795,321.30	84,719,934.09

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