易方达纯债债券C(110038)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达纯债债券C(110038)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,565,717.56	161,893,793.15	94,219,728.15	80,033,055.84
利息合计	430,225.65	990,580.22	463,585.58	541,903.32
其中：存款利息收入	42,129.79	428,180.82	128,396.95	521,344.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	388,095.86	562,399.40	335,188.63	20,559.08
投资收益合计	47,757,175.44	139,740,874.37	64,854,165.73	60,311,524.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,481,137.24	138,805,680.01	64,311,922.64	55,607,618.44
资产支持证券投资收益	276,038.20	935,194.36	542,243.09	4,703,905.81
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,897,760.94	19,800,015.51	28,625,173.18	18,716,914.16
其他收入	276,077.41	1,362,323.05	276,803.66	462,714.11
费用	9,255,621.94	24,402,823.23	11,029,771.46	18,875,352.82
管理人报酬	4,609,966.16	10,467,475.41	4,580,732.66	5,254,166.06
基金托管费	1,317,133.20	2,990,707.20	1,308,780.75	1,501,190.32
销售服务费	562,196.69	2,000,429.27	1,096,513.82	1,128,929.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,571,654.83	8,408,933.93	3,765,605.95	10,509,641.56
其中：卖出回购金融资产支出	2,571,654.83	8,408,933.93	3,765,605.95	10,509,641.56
其他费用	138,327.55	290,765.43	150,901.01	288,206.57
利润总额	25,310,095.62	137,490,969.92	83,189,956.69	61,157,703.02

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