易方达双债增强债券A(110035)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达双债增强债券A(110035)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	569,806,077.01	997,655,106.44	305,808,740.34	544,705,629.35
利息合计	578,220.48	6,545,497.10	859,868.47	1,767,122.97
其中：存款利息收入	377,969.30	1,870,147.63	839,070.11	1,538,632.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	200,251.18	4,675,349.47	20,798.36	228,490.56
投资收益合计	441,073,090.75	490,417,711.85	240,896,527.17	608,031,463.09
其中：股票投资收益	20,560,622.39	-203,524,811.93	-137,404,934.06	-10,372,962.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	419,937,804.44	691,883,007.53	376,594,765.32	600,879,984.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	574,663.92	2,059,516.25	1,706,695.91	17,524,441.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	126,596,551.12	496,153,452.63	60,982,806.49	-67,537,134.07
其他收入	1,558,214.66	4,538,444.86	3,069,538.21	2,444,177.36
费用	102,942,308.01	197,943,639.78	110,169,462.68	257,807,490.40
管理人报酬	49,729,730.13	99,706,516.16	50,077,635.66	120,661,501.26
基金托管费	14,208,494.40	28,487,576.15	14,307,895.98	34,474,714.63
销售服务费	6,656,896.34	10,923,305.45	4,817,705.14	16,029,398.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,884,632.86	57,895,497.33	40,516,185.69	85,302,542.02
其中：卖出回购金融资产支出	31,884,632.86	57,895,497.33	40,516,185.69	85,302,542.02
其他费用	159,292.99	321,637.33	171,276.86	355,753.78
利润总额	466,863,769.00	799,711,466.66	195,639,277.66	286,898,138.95

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