易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	365,291,432.55	505,342,018.89	145,926,341.72	-168,635,017.66
利息合计	548,974.57	1,197,640.86	433,682.93	581,494.45
其中：存款利息收入	548,974.57	1,197,640.86	433,682.93	581,494.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	146,785,416.74	22,484,046.80	-3,318,052.04	-89,819,285.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	135,222,139.89	6,335,990.80	-11,150,245.07	-80,871,387.14
债券投资收益	-	881,443.17	479,863.39	89,369.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	11,563,276.85	15,266,612.83	7,352,329.64	-9,037,267.85
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	218,055,206.41	480,450,771.65	148,530,285.34	-80,502,907.25
其他收入	354,214.37	364,657.29	124,235.19	226,919.46
费用	1,871,187.80	2,848,307.54	1,081,514.98	1,914,363.74
管理人报酬	450,379.19	969,763.62	421,641.39	677,969.17
基金托管费	112,594.81	242,440.95	105,410.39	169,492.24
销售服务费	656,698.48	1,306,957.71	433,759.18	841,637.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,850.53	250,336.08	120,704.02	222,155.59
利润总额	363,420,244.75	502,493,711.35	144,844,826.74	-170,549,381.40

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