易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	505,342,018.89	145,926,341.72	-168,635,017.66	-16,869,490.33
利息合计	1,197,640.86	433,682.93	581,494.45	338,178.55
其中：存款利息收入	1,197,640.86	433,682.93	581,494.45	338,178.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,484,046.80	-3,318,052.04	-89,819,285.18	-72,801,377.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	6,335,990.80	-11,150,245.07	-80,871,387.14	-67,780,827.50
债券投资收益	881,443.17	479,863.39	89,369.81	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	15,266,612.83	7,352,329.64	-9,037,267.85	-5,020,550.40
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	480,450,771.65	148,530,285.34	-80,502,907.25	53,937,049.61
其他收入	364,657.29	124,235.19	226,919.46	151,096.64
费用	2,848,307.54	1,081,514.98	1,914,363.74	1,061,927.81
管理人报酬	969,763.62	421,641.39	677,969.17	354,231.09
基金托管费	242,440.95	105,410.39	169,492.24	88,557.69
销售服务费	1,306,957.71	433,759.18	841,637.38	502,429.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	250,336.08	120,704.02	222,155.59	113,600.28
利润总额	502,493,711.35	144,844,826.74	-170,549,381.40	-17,931,418.14

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