易方达科讯混合(110029)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达科讯混合(110029)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	428,879,365.65	665,828,330.19	269,356,566.89	-351,779,848.08
利息合计	1,086,678.11	2,571,425.33	1,429,214.03	3,465,373.32
其中：存款利息收入	1,086,678.11	2,571,425.33	1,429,214.03	3,465,373.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	172,988,285.57	626,842,176.38	33,830,094.43	-626,242,269.09
其中：股票投资收益	136,937,628.79	593,609,533.62	11,004,165.03	-659,079,614.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,140,625.55	753,465.71	582,673.16	307.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,910,031.23	32,479,177.05	22,243,256.24	32,837,038.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	254,295,072.60	36,023,824.51	233,994,355.96	270,888,348.48
其他收入	509,329.37	390,903.97	102,902.47	108,699.21
费用	26,023,634.44	44,014,067.78	19,612,730.59	48,534,015.03
管理人报酬	22,194,384.42	37,506,898.91	16,696,941.05	41,366,541.42
基金托管费	3,699,064.10	6,251,149.79	2,782,823.46	6,894,423.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,817.23	255,394.23	132,963.42	273,048.91
利润总额	402,855,731.21	621,814,262.41	249,743,836.30	-400,313,863.11

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