易方达科讯混合(110029)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达科讯混合(110029)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	665,828,330.19	269,356,566.89	-351,779,848.08	13,665,001.28
利息合计	2,571,425.33	1,429,214.03	3,465,373.32	2,116,802.67
其中：存款利息收入	2,571,425.33	1,429,214.03	3,465,373.32	2,116,802.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	626,842,176.38	33,830,094.43	-626,242,269.09	-68,651,666.91
其中：股票投资收益	593,609,533.62	11,004,165.03	-659,079,614.77	-93,155,027.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	753,465.71	582,673.16	307.55	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,479,177.05	22,243,256.24	32,837,038.13	24,503,360.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,023,824.51	233,994,355.96	270,888,348.48	80,131,508.08
其他收入	390,903.97	102,902.47	108,699.21	68,357.44
费用	44,014,067.78	19,612,730.59	48,534,015.03	28,367,261.40
管理人报酬	37,506,898.91	16,696,941.05	41,366,541.42	24,199,278.52
基金托管费	6,251,149.79	2,782,823.46	6,894,423.59	4,033,213.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	255,394.23	132,963.42	273,048.91	134,769.76
利润总额	621,814,262.41	249,743,836.30	-400,313,863.11	-14,702,260.12

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