易方达安心回报债券A(110027)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达安心回报债券A(110027)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	233,733,702.28	937,505,410.98	345,670,639.76	238,843,098.90
利息合计	229,674.18	1,598,575.48	690,395.70	3,096,526.67
其中：存款利息收入	220,583.77	1,598,575.48	690,395.70	3,038,322.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,090.41	-	-	58,204.00
投资收益合计	285,166,961.45	466,941,282.80	169,755,420.83	111,451,843.52
其中：股票投资收益	-66,897,349.74	-158,960,696.69	-109,236,496.55	-330,050,975.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	328,750,607.61	554,522,064.04	256,936,783.78	365,239,172.88
资产支持证券投资收益	5,742,355.19	16,545,123.44	9,040,811.61	22,952,012.91
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,571,348.39	54,834,792.01	13,014,321.99	53,311,632.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-52,071,184.35	468,365,049.46	174,969,526.58	123,872,485.07
其他收入	408,251.00	600,503.24	255,296.65	422,243.64
费用	76,728,271.26	160,192,172.28	80,262,967.81	209,008,402.34
管理人报酬	33,026,277.84	69,764,518.08	34,781,289.04	83,991,747.49
基金托管费	9,436,079.32	19,932,719.46	9,937,511.18	23,997,642.14
销售服务费	3,232,975.78	6,393,750.19	3,264,317.16	7,672,504.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,664,005.60	63,452,261.66	31,963,754.06	92,487,591.78
其中：卖出回购金融资产支出	30,664,005.60	63,452,261.66	31,963,754.06	92,487,591.78
其他费用	154,863.60	321,330.88	169,774.83	351,489.01
利润总额	157,005,431.02	777,313,238.70	265,407,671.95	29,834,696.56

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