易方达消费行业股票(110022)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达消费行业股票(110022)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,144,132,224.92	1,099,404,559.26	-81,918,021.16	-3,392,094,431.42
利息合计	4,645,386.37	17,761,183.47	7,748,637.35	17,774,626.87
其中：存款利息收入	4,107,689.52	14,798,288.24	6,902,815.96	16,803,697.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	537,696.85	2,962,895.23	845,821.39	970,929.30
投资收益合计	-19,117,711.66	601,724,549.06	-65,602,252.50	-1,131,674.76
其中：股票投资收益	-315,102,429.50	91,805,325.14	-309,003,096.60	-420,214,797.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	622,933.82	1,158,306.16	394,744.66	645,879.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	295,361,784.02	508,760,917.76	243,006,099.44	418,437,243.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,130,652,769.08	476,623,578.20	-25,364,396.52	-3,413,592,328.60
其他收入	992,869.45	3,295,248.53	1,299,990.51	4,854,945.07
费用	127,751,767.24	286,472,291.35	148,784,817.45	396,420,979.12
管理人报酬	109,365,199.04	245,288,590.65	127,389,604.76	339,504,023.33
基金托管费	18,227,533.12	40,881,431.81	21,231,600.81	56,584,003.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,792.47	298,098.63	162,190.58	330,626.40
利润总额	-1,271,883,992.16	812,932,267.91	-230,702,838.61	-3,788,515,410.54

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