易方达沪深300ETF联接A(110020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达沪深300ETF联接A(110020)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	316,332,383.43	2,462,098,047.85	258,716,381.92	-1,319,119,218.09
利息合计	2,290,029.20	3,157,981.33	955,841.17	1,911,243.62
其中：存款利息收入	2,290,029.20	3,157,981.33	955,841.17	1,911,243.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	191,562,594.33	245,498,681.30	-238,956,948.29	-31,036,368.08
其中：股票投资收益	6,153,568.40	9,486,867.92	7,889,173.72	-11,946,218.65
基金投资收益	86,449,212.11	-195,326,866.39	-253,528,922.79	-19,978,544.21
债券投资收益	3,486.59	3,635,981.40	3,498,381.85	6,300,599.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,884,148.51	-2,124,734.84	1,676,276.99	-8,076,615.65
股利收益	92,072,178.72	429,827,433.21	1,508,141.94	2,664,411.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	119,938,828.23	2,200,111,689.25	495,509,614.39	-1,291,554,912.10
其他收入	2,540,931.67	13,329,695.97	1,207,874.65	1,560,818.47
费用	7,853,688.14	12,229,914.88	5,155,655.86	9,314,715.60
管理人报酬	967,249.07	1,601,454.92	691,188.71	1,239,069.76
基金托管费	322,416.39	533,818.40	230,396.26	413,023.23
销售服务费	6,118,376.36	9,889,454.30	4,128,320.45	7,397,220.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,037.59	205,187.26	105,750.44	208,797.49
利润总额	308,478,695.29	2,449,868,132.97	253,560,726.06	-1,328,433,933.69

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