易方达深证100ETF联接A(110019)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达深证100ETF联接A(110019)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-16,093,822.14	178,939,561.99	-37,345,930.44	-239,718,649.12
利息合计	132,796.95	185,334.75	62,056.49	267,837.14
其中：存款利息收入	132,796.95	185,334.75	62,056.49	267,837.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,387,670.72	-5,487,740.58	-14,357,327.10	8,959,762.04
其中：股票投资收益	31,618.65	-4,771,315.09	-3,837,361.49	-9,555,766.47
基金投资收益	1,356,052.07	-1,459,545.95	-11,164,612.71	17,518,465.98
债券投资收益	-	502,971.15	427,472.41	112,297.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	240,149.31	217,174.69	884,764.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,645,004.25	183,707,310.02	-23,081,611.71	-249,033,371.63
其他收入	30,714.44	534,657.80	30,951.88	87,123.33
费用	421,354.03	1,250,531.53	650,167.92	1,528,282.64
管理人报酬	55,710.09	421,158.40	261,140.50	660,565.96
基金托管费	18,570.07	86,459.39	52,228.14	132,113.29
销售服务费	263,959.38	588,107.23	254,245.97	494,272.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,274.91	154,806.51	82,553.31	169,518.54
利润总额	-16,515,176.17	177,689,030.46	-37,996,098.36	-241,246,931.76

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