易方达增强回报债券A(110017)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达增强回报债券A(110017) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达增强回报债券A(110017)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	766,786,072.84	1,970,282,791.30	1,335,017,973.17	805,214,390.00
利息合计	2,146,782.10	9,353,978.63	3,033,290.34	2,134,916.06
其中：存款利息收入	511,366.95	1,313,200.25	911,987.57	2,050,446.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,635,415.15	8,040,778.38	2,121,302.77	84,469.96
投资收益合计	393,705,450.28	1,292,298,278.47	720,816,788.23	852,975,396.64
其中：股票投资收益	11,548,461.47	170,182,458.36	119,585,974.92	102,239,028.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	336,710,674.56	1,027,465,849.12	567,406,119.99	672,201,932.00
资产支持证券投资收益	1,237,109.77	3,418,489.18	1,725,858.33	6,971,398.42
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,209,204.48	91,231,481.81	32,098,834.99	71,563,037.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	368,689,010.66	664,082,312.50	609,675,421.26	-51,541,695.68
其他收入	2,244,829.80	4,548,221.70	1,492,473.34	1,645,772.98
费用	149,971,208.58	232,568,299.75	119,189,996.77	274,026,491.72
管理人报酬	94,263,843.31	137,759,575.84	60,718,162.70	127,902,762.48
基金托管费	29,004,259.48	42,387,561.75	18,682,511.52	39,354,696.15
销售服务费	16,175,820.80	19,929,903.41	8,705,893.17	19,851,482.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,917,164.18	31,272,842.36	30,535,339.86	85,570,731.47
其中：卖出回购金融资产支出	9,917,164.18	31,272,842.36	30,535,339.86	85,570,731.47
其他费用	161,298.51	327,830.56	176,980.30	354,874.13
利润总额	616,814,864.26	1,737,714,491.55	1,215,827,976.40	531,187,898.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年