易方达行业领先混合(110015)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达行业领先混合(110015)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,485,549.56	-141,082,040.56	-122,881,127.48	-283,988,274.72
利息合计	152,949.92	403,765.85	205,905.86	535,752.42
其中：存款利息收入	152,949.92	403,765.85	205,905.86	535,752.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-22,032,163.79	-112,866,335.93	-68,076,799.78	-131,454,213.51
其中：股票投资收益	-30,718,210.99	-136,739,781.08	-79,196,260.36	-152,667,911.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,383,200.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,686,047.20	23,873,445.15	11,119,460.58	19,830,497.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,346,032.45	-28,678,565.08	-55,036,396.54	-153,518,866.47
其他收入	18,730.98	59,094.60	26,162.98	449,052.84
费用	6,529,565.96	15,289,900.05	8,202,507.91	24,431,778.01
管理人报酬	5,489,950.73	12,891,317.22	6,919,169.72	20,715,828.95
基金托管费	914,991.78	2,148,552.87	1,153,194.92	3,452,638.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,623.45	250,029.96	130,143.27	263,300.37
利润总额	21,955,983.60	-156,371,940.61	-131,083,635.39	-308,420,052.73

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