易方达行业领先混合(110015)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达行业领先混合(110015)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-141,082,040.56	-122,881,127.48	-283,988,274.72	-205,972,963.56
利息合计	403,765.85	205,905.86	535,752.42	274,286.48
其中：存款利息收入	403,765.85	205,905.86	535,752.42	274,286.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-112,866,335.93	-68,076,799.78	-131,454,213.51	-53,445,123.63
其中：股票投资收益	-136,739,781.08	-79,196,260.36	-152,667,911.83	-66,180,759.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,383,200.49	1,033,980.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,873,445.15	11,119,460.58	19,830,497.83	11,701,654.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,678,565.08	-55,036,396.54	-153,518,866.47	-153,212,990.98
其他收入	59,094.60	26,162.98	449,052.84	410,864.57
费用	15,289,900.05	8,202,507.91	24,431,778.01	15,056,197.71
管理人报酬	12,891,317.22	6,919,169.72	20,715,828.95	12,792,848.58
基金托管费	2,148,552.87	1,153,194.92	3,452,638.20	2,132,141.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	250,029.96	130,143.27	263,300.37	131,200.39
利润总额	-156,371,940.61	-131,083,635.39	-308,420,052.73	-221,029,161.27

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