易方达科翔混合(110013)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达科翔混合(110013) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达科翔混合(110013)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	246,958,733.27	57,787,750.28	-195,546,110.51	-796,531,859.08
利息合计	590,022.74	2,601,084.58	1,478,012.32	2,149,020.76
其中：存款利息收入	590,022.74	2,601,084.58	1,478,012.32	2,149,020.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	197,027,349.72	-348,950,815.71	-398,998,423.37	-616,906,902.34
其中：股票投资收益	179,787,435.38	-391,399,797.19	-426,553,880.85	-668,281,727.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,264.57	565,500.91	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,186,649.77	41,883,480.57	27,555,457.48	51,374,824.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,234,169.08	403,341,724.17	201,838,810.16	-183,317,229.72
其他收入	107,191.73	795,757.24	135,490.38	1,543,252.22
费用	23,452,691.85	61,269,465.99	31,972,480.40	95,798,161.07
管理人报酬	19,991,746.89	52,294,559.10	27,284,709.03	81,867,318.10
基金托管费	3,331,957.79	8,715,759.92	4,547,451.56	13,644,552.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,983.32	259,144.28	140,319.81	286,290.01
利润总额	223,506,041.42	-3,481,715.71	-227,518,590.91	-892,330,020.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年