易方达科汇灵活配置混合(110012)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达科汇灵活配置混合(110012)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,813,557.81	-55,821,637.27	-89,046,083.95	-72,569,991.60
利息合计	396,459.66	2,542,866.79	1,430,281.17	3,016,131.00
其中：存款利息收入	277,860.68	1,457,548.31	765,427.78	1,711,747.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	118,598.98	1,085,318.48	664,853.39	1,304,383.39
投资收益合计	11,040,485.85	-46,884,001.39	-43,619,350.33	-103,257,422.82
其中：股票投资收益	6,130,613.14	-84,316,720.18	-64,651,800.48	-136,430,416.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-551,361.48	16,203,941.87	9,433,293.53	9,517,870.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,461,234.19	21,228,776.92	11,599,156.62	23,655,123.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,260,750.70	-12,178,281.35	-47,246,886.97	26,874,836.35
其他收入	115,861.60	697,778.68	389,872.18	796,463.87
费用	5,625,591.29	18,567,312.01	10,519,427.56	29,937,766.76
管理人报酬	4,710,643.40	15,684,760.11	8,898,733.93	25,432,924.48
基金托管费	785,107.19	2,614,126.73	1,483,122.34	4,238,820.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,713.62	267,408.57	136,992.60	263,447.92
利润总额	22,187,966.52	-74,388,949.28	-99,565,511.51	-102,507,758.36

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