易方达价值成长混合(110010)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达价值成长混合(110010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	95,701,850.72	105,300,977.20	-158,063,656.75	-525,177,769.79
利息合计	336,318.26	701,212.07	348,317.66	892,894.27
其中：存款利息收入	336,318.26	701,212.07	348,317.66	892,894.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	92,809,015.74	-183,637,163.06	-185,434,505.18	-884,580,083.82
其中：股票投资收益	62,750,497.93	-228,863,182.42	-214,633,015.34	-935,455,802.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	953,649.21	430.70	-	5,601,754.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,104,868.60	45,225,588.66	29,198,510.16	45,273,964.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,530,510.88	288,162,230.89	26,997,778.76	358,182,604.46
其他收入	26,005.84	74,697.30	24,752.01	326,815.30
费用	18,088,282.96	35,810,596.41	18,259,712.49	49,177,588.32
管理人报酬	15,409,056.68	30,501,452.05	15,538,884.54	41,925,749.24
基金托管费	2,568,176.10	5,083,575.40	2,589,814.13	6,987,624.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,044.72	225,567.44	131,013.82	264,205.36
利润总额	77,613,567.76	69,490,380.79	-176,323,369.24	-574,355,358.11

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