易方达价值精选混合(110009)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达价值精选混合(110009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	154,799,828.92	-17,434,241.70	-82,680,941.88	104,423,780.25
利息合计	1,269,111.61	571,980.98	1,143,476.31	557,549.45
其中：存款利息收入	1,269,111.61	571,980.98	1,143,476.31	557,549.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	124,019,040.31	156,520,196.61	21,423,448.52	146,301,460.68
其中：股票投资收益	-2,573,476.05	91,841,461.34	-69,658,083.88	94,255,101.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14.95	-	2,701,249.18	837,415.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	126,592,501.41	64,678,735.27	88,380,283.22	51,208,943.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,899,981.70	-174,754,518.63	-105,786,348.66	-42,636,904.63
其他收入	1,611,695.30	228,099.34	538,481.95	201,674.75
费用	62,084,969.56	31,989,809.91	69,285,641.24	37,093,988.20
管理人报酬	52,993,615.63	27,305,011.05	59,156,567.79	31,680,559.28
基金托管费	8,832,269.25	4,550,835.17	9,859,427.95	5,280,093.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	259,084.63	133,963.69	269,364.75	133,249.29
利润总额	92,714,859.36	-49,424,051.61	-151,966,583.12	67,329,792.05

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