易方达稳健收益债券A(110007)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达稳健收益债券A(110007) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达稳健收益债券A(110007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,587,682,210.53	1,509,229,815.24	1,613,600,018.13	1,901,658,588.65
利息合计	2,965,172.07	1,658,054.63	8,965,688.10	4,803,467.37
其中：存款利息收入	2,938,979.95	1,658,054.63	7,083,977.92	2,921,757.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,192.12	-	1,881,710.18	1,881,710.18
投资收益合计	1,561,518,029.98	1,108,376,395.16	1,996,681,547.36	1,187,417,756.80
其中：股票投资收益	-329,295,246.57	-172,982,305.57	-238,571,330.64	162,035,965.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,684,061,843.32	1,166,376,451.76	2,028,332,334.25	928,027,774.97
资产支持证券投资收益	17,500,476.87	9,231,889.16	29,406,998.46	12,845,848.42
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	189,250,956.36	105,750,359.81	177,513,545.29	84,508,168.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,017,296,094.17	397,184,971.38	-396,973,656.30	708,574,869.81
其他收入	5,902,914.31	2,010,394.07	4,926,438.97	862,494.67
费用	574,669,498.72	332,594,900.02	844,394,949.63	351,313,775.77
管理人报酬	254,844,440.02	138,565,950.12	336,016,297.04	156,530,623.29
基金托管费	84,948,146.61	46,188,649.99	112,005,432.31	52,176,874.39
销售服务费	28,816,534.43	15,500,002.87	41,631,810.16	20,904,909.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	204,648,657.57	131,470,555.90	351,691,009.78	120,178,124.32
其中：卖出回购金融资产支出	204,648,657.57	131,470,555.90	351,691,009.78	120,178,124.32
其他费用	370,886.59	195,236.14	408,761.80	197,156.28
利润总额	3,013,012,711.81	1,176,634,915.22	769,205,068.50	1,550,344,812.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年