易方达稳健收益债券A(110007)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达稳健收益债券A(110007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	898,201,739.56	3,587,682,210.53	1,509,229,815.24	1,613,600,018.13
利息合计	390,307.81	2,965,172.07	1,658,054.63	8,965,688.10
其中：存款利息收入	388,897.60	2,938,979.95	1,658,054.63	7,083,977.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,410.21	26,192.12	-	1,881,710.18
投资收益合计	986,651,200.13	1,561,518,029.98	1,108,376,395.16	1,996,681,547.36
其中：股票投资收益	71,440,470.77	-329,295,246.57	-172,982,305.57	-238,571,330.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	841,947,466.17	1,684,061,843.32	1,166,376,451.76	2,028,332,334.25
资产支持证券投资收益	4,370,967.93	17,500,476.87	9,231,889.16	29,406,998.46
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	68,892,295.26	189,250,956.36	105,750,359.81	177,513,545.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-90,697,069.07	2,017,296,094.17	397,184,971.38	-396,973,656.30
其他收入	1,857,300.69	5,902,914.31	2,010,394.07	4,926,438.97
费用	245,802,418.09	574,669,498.72	332,594,900.02	844,394,949.63
管理人报酬	107,372,173.23	254,844,440.02	138,565,950.12	336,016,297.04
基金托管费	35,790,724.40	84,948,146.61	46,188,649.99	112,005,432.31
销售服务费	14,717,924.98	28,816,534.43	15,500,002.87	41,631,810.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	87,365,556.03	204,648,657.57	131,470,555.90	351,691,009.78
其中：卖出回购金融资产支出	87,365,556.03	204,648,657.57	131,470,555.90	351,691,009.78
其他费用	179,891.67	370,886.59	195,236.14	408,761.80
利润总额	652,399,321.47	3,013,012,711.81	1,176,634,915.22	769,205,068.50

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