易方达货币A(110006)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达货币A(110006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	262,676,451.53	173,805,335.93	492,150,622.86	302,369,574.33
利息合计	152,260,783.16	96,500,992.23	278,259,701.86	187,498,847.86
其中：存款利息收入	11,951,494.80	6,336,151.41	28,962,467.84	17,355,231.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	140,309,288.36	90,164,840.82	249,297,234.02	170,143,616.63
投资收益合计	110,415,668.37	77,304,343.70	213,890,921.00	114,870,726.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,415,668.37	77,304,343.70	213,890,921.00	114,870,726.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	61,121,687.94	38,375,343.38	109,632,647.93	66,632,078.18
管理人报酬	41,164,619.49	25,989,055.44	70,960,058.13	43,541,306.01
基金托管费	12,474,127.10	7,875,471.26	21,503,047.84	13,194,335.07
销售服务费	4,724,331.69	2,532,936.97	6,157,803.64	3,319,035.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,402,351.91	1,787,639.46	10,625,773.23	6,384,623.96
其中：卖出回购金融资产支出	2,402,351.91	1,787,639.46	10,625,773.23	6,384,623.96
其他费用	356,257.75	190,240.25	385,905.16	192,777.15
利润总额	201,554,763.59	135,429,992.55	382,517,974.93	235,737,496.15

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