易方达积极成长混合(110005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达积极成长混合(110005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-243,378,572.70	-476,662,402.59	-929,454,607.46	-360,945,904.17
利息合计	785,869.65	374,715.66	1,071,541.15	714,001.60
其中：存款利息收入	785,869.65	374,715.66	1,071,541.15	714,001.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-601,728,032.03	-595,345,567.10	-1,047,760,922.96	-595,118,102.07
其中：股票投资收益	-627,766,621.25	-612,197,301.06	-1,063,586,281.17	-610,185,744.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,038,589.22	16,851,733.96	15,825,358.21	15,067,642.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	356,798,484.27	118,071,173.91	112,200,890.00	229,022,195.84
其他收入	765,105.41	237,274.94	5,033,884.35	4,436,000.46
费用	31,213,880.98	15,616,882.17	67,143,262.39	45,547,537.34
管理人报酬	26,537,470.78	13,259,500.29	57,288,205.98	38,907,165.69
基金托管费	4,422,911.87	2,209,916.74	9,548,034.30	6,484,527.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	253,498.33	147,465.14	307,022.11	155,844.07
利润总额	-274,592,453.68	-492,279,284.76	-996,597,869.85	-406,493,441.51

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